有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月22日-平成27年11月24日)

(平成27年11月30日現在)

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA(建設、不動産等))

Ⅰ 資産総額	226,983,843	円
Ⅱ 負債総額	63,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,920,688	円
Ⅳ 発行済数量	532,649,856	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4260	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB(食品、医薬品))

Ⅰ 資産総額	51,748,882	円
Ⅱ 負債総額	14,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,734,453	円
Ⅳ 発行済数量	48,237,752	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0725	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC(化学、繊維等))

Ⅰ 資産総額	20,788,103	円
Ⅱ 負債総額	5,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,782,375	円
Ⅳ 発行済数量	30,174,222	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6887	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD(鉄鋼、造船等))

Ⅰ 資産総額	51,614,151	円
Ⅱ 負債総額	14,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,599,809	円
Ⅳ 発行済数量	245,559,408	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2101	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE(非鉄、ガラス・土石等))

Ⅰ 資産総額	15,382,533	円
Ⅱ 負債総額	4,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,378,278	円
Ⅳ 発行済数量	44,088,403	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3488	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF(機械、自動車))

Ⅰ 資産総額	39,097,356	円
Ⅱ 負債総額	10,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,086,664	円
Ⅳ 発行済数量	40,422,826	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9669	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG(電機、精密))

Ⅰ 資産総額	67,601,675	円
Ⅱ 負債総額	18,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,583,105	円
Ⅳ 発行済数量	76,670,525	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8815	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH(商業、サ-ビス等))

Ⅰ 資産総額	35,029,511	円
Ⅱ 負債総額	9,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,019,777	円
Ⅳ 発行済数量	38,320,873	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9139	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI(金融))

Ⅰ 資産総額	97,206,636	円
Ⅱ 負債総額	27,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,179,215	円
Ⅳ 発行済数量	385,262,577	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2522	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ(マネープール))

Ⅰ 資産総額	1,174,882	円
Ⅱ 負債総額	19	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,174,863	円
Ⅳ 発行済数量	1,180,901	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9949	円