有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成19年11月27日-平成20年11月26日)
- 【提出】
- 2009年2月20日 12:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成19年11月27日-平成20年11月26日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2007年11月26日 | 2008年11月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 36,755,046 | 23,151,634 |
国債証券 | 79,930,080 | 59,937,920 |
親投資信託受益証券 | 119,243,803 | 85,708,146 |
未収利息 | 479 | 202 |
流動資産合計 | 235,929,408 | 168,797,902 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 235,929,408 | 168,797,902 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 122,790 | 119,760 |
未払解約金 | 901,504 | - |
未払受託者報酬 | 106,520 | 83,744 |
未払委託者報酬 | 1,957,345 | 1,538,649 |
その他未払費用 | 6,593 | 5,173 |
流動負債合計 | 3,094,752 | 1,747,326 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,094,752 | 1,747,326 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 245,581,392 | 239,521,378 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -12,746,736 | -72,470,802 |
(分配準備積立金) | 8,303,665 | 7,524,917 |
元本等合計 | 232,834,656 | 167,050,576 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 232,834,656 | 167,050,576 |
負債純資産合計 | 235,929,408 | 168,797,902 |