ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月26日 | 2009年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,151,634 | 27,746,946 |
| 国債証券 | 59,937,920 | 59,985,108 |
| 親投資信託受益証券 | 85,708,146 | 88,365,726 |
| 未収利息 | 202 | 90 |
| 流動資産合計 | 168,797,902 | 176,097,870 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 168,797,902 | 176,097,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,760 | 116,684 |
| 未払解約金 | － | 19,999 |
| 未払受託者報酬 | 83,744 | 78,469 |
| 未払委託者報酬 | 1,538,649 | 1,441,863 |
| その他未払費用 | 5,173 | 4,844 |
| 流動負債合計 | 1,747,326 | 1,661,859 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,747,326 | 1,661,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,521,378 | 233,368,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,470,802 | -58,932,170 |
| （分配準備積立金） | 7,524,917 | 6,920,139 |
| 元本等合計 | 167,050,576 | 174,436,011 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 167,050,576 | 174,436,011 |
| 負債純資産合計 | 168,797,902 | 176,097,870 |
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