有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月27日-平成21年11月26日)
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月27日-平成21年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年11月26日 | 2009年11月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 23,151,634 | 27,746,946 |
国債証券 | 59,937,920 | 59,985,108 |
親投資信託受益証券 | 85,708,146 | 88,365,726 |
未収利息 | 202 | 90 |
流動資産合計 | 168,797,902 | 176,097,870 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 168,797,902 | 176,097,870 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 119,760 | 116,684 |
未払解約金 | - | 19,999 |
未払受託者報酬 | 83,744 | 78,469 |
未払委託者報酬 | 1,538,649 | 1,441,863 |
その他未払費用 | 5,173 | 4,844 |
流動負債合計 | 1,747,326 | 1,661,859 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,747,326 | 1,661,859 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 239,521,378 | 233,368,181 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -72,470,802 | -58,932,170 |
(分配準備積立金) | 7,524,917 | 6,920,139 |
元本等合計 | 167,050,576 | 174,436,011 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 167,050,576 | 174,436,011 |
負債純資産合計 | 168,797,902 | 176,097,870 |