有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年11月27日-平成22年11月26日)
- 【提出】
- 2011年2月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年11月27日-平成22年11月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月26日 | 2010年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,746,946 | 23,543,007 |
| 国債証券 | 59,985,108 | 49,990,470 |
| 親投資信託受益証券 | 88,365,726 | 88,859,210 |
| 未収利息 | 90 | 57 |
| 流動資産合計 | 176,097,870 | 162,392,744 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 176,097,870 | 162,392,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,684 | 104,205 |
| 未払解約金 | 19,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,469 | 69,605 |
| 未払委託者報酬 | 1,441,863 | 1,278,949 |
| その他未払費用 | 4,844 | 4,285 |
| 流動負債合計 | 1,661,859 | 1,457,044 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,661,859 | 1,457,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 233,368,181 | 208,410,453 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,932,170 | -47,474,753 |
| （分配準備積立金） | 6,920,139 | 5,808,834 |
| 元本等合計 | 174,436,011 | 160,935,700 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 174,436,011 | 160,935,700 |
| 負債純資産合計 | 176,097,870 | 162,392,744 |
