有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月27日-平成23年11月28日)
- 【提出】
- 2012年2月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月27日-平成23年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月26日 | 2011年11月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 23,543,007 | 22,827,722 |
国債証券 | 49,990,470 | 39,991,713 |
親投資信託受益証券 | 88,859,210 | 66,421,165 |
未収利息 | 57 | 55 |
流動資産合計 | 162,392,744 | 129,240,655 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 162,392,744 | 129,240,655 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 104,205 | 92,123 |
未払受託者報酬 | 69,605 | 59,103 |
未払委託者報酬 | 1,278,949 | 1,085,937 |
その他未払費用 | 4,285 | 3,632 |
流動負債合計 | 1,457,044 | 1,240,795 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,457,044 | 1,240,795 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 208,410,453 | 184,246,848 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -47,474,753 | -56,246,988 |
(分配準備積立金) | 5,808,834 | 4,778,117 |
元本等合計 | 160,935,700 | 127,999,860 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 160,935,700 | 127,999,860 |
負債純資産合計 | 162,392,744 | 129,240,655 |