ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月26日 | 2011年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,543,007 | 22,827,722 |
| 国債証券 | 49,990,470 | 39,991,713 |
| 親投資信託受益証券 | 88,859,210 | 66,421,165 |
| 未収利息 | 57 | 55 |
| 流動資産合計 | 162,392,744 | 129,240,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 162,392,744 | 129,240,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,205 | 92,123 |
| 未払受託者報酬 | 69,605 | 59,103 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,949 | 1,085,937 |
| その他未払費用 | 4,285 | 3,632 |
| 流動負債合計 | 1,457,044 | 1,240,795 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,457,044 | 1,240,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,410,453 | 184,246,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,474,753 | -56,246,988 |
| （分配準備積立金） | 5,808,834 | 4,778,117 |
| 元本等合計 | 160,935,700 | 127,999,860 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 160,935,700 | 127,999,860 |
| 負債純資産合計 | 162,392,744 | 129,240,655 |
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