有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月29日-平成24年11月26日)
- 【提出】
- 2013年2月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月29日-平成24年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月28日 | 2012年11月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 22,827,722 | 21,575,111 |
国債証券 | 39,991,713 | 39,990,817 |
親投資信託受益証券 | 66,421,165 | 68,617,686 |
未収利息 | 55 | 52 |
流動資産合計 | 129,240,655 | 130,183,666 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 129,240,655 | 130,183,666 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 92,123 | 87,248 |
未払解約金 | - | 14,418 |
未払受託者報酬 | 59,103 | 53,300 |
未払委託者報酬 | 1,085,937 | 979,221 |
その他未払費用 | 3,632 | 3,275 |
流動負債合計 | 1,240,795 | 1,137,462 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,240,795 | 1,137,462 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 184,246,848 | 174,496,066 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -56,246,988 | -45,449,862 |
(分配準備積立金) | 4,778,117 | 4,241,006 |
元本等合計 | 127,999,860 | 129,046,204 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 127,999,860 | 129,046,204 |
負債純資産合計 | 129,240,655 | 130,183,666 |