ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月28日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,827,722 | 21,575,111 |
| 国債証券 | 39,991,713 | 39,990,817 |
| 親投資信託受益証券 | 66,421,165 | 68,617,686 |
| 未収利息 | 55 | 52 |
| 流動資産合計 | 129,240,655 | 130,183,666 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 129,240,655 | 130,183,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,123 | 87,248 |
| 未払解約金 | － | 14,418 |
| 未払受託者報酬 | 59,103 | 53,300 |
| 未払委託者報酬 | 1,085,937 | 979,221 |
| その他未払費用 | 3,632 | 3,275 |
| 流動負債合計 | 1,240,795 | 1,137,462 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,240,795 | 1,137,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,246,848 | 174,496,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,246,988 | -45,449,862 |
| （分配準備積立金） | 4,778,117 | 4,241,006 |
| 元本等合計 | 127,999,860 | 129,046,204 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 127,999,860 | 129,046,204 |
| 負債純資産合計 | 129,240,655 | 130,183,666 |
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