ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,575,111 | 14,991,466 |
| 国債証券 | 39,990,817 | 49,993,082 |
| 親投資信託受益証券 | 68,617,686 | 94,052,385 |
| 未収利息 | 52 | 20 |
| 流動資産合計 | 130,183,666 | 159,036,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 130,183,666 | 159,036,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,248 | 80,564 |
| 未払解約金 | 14,418 | 757,148 |
| 未払受託者報酬 | 53,300 | 64,511 |
| 未払委託者報酬 | 979,221 | 1,185,370 |
| その他未払費用 | 3,275 | 3,968 |
| 流動負債合計 | 1,137,462 | 2,091,561 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,137,462 | 2,091,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,496,066 | 161,129,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,449,862 | -4,184,050 |
| （分配準備積立金） | 4,241,006 | 10,025,794 |
| 元本等合計 | 129,046,204 | 156,945,392 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 129,046,204 | 156,945,392 |
| 負債純資産合計 | 130,183,666 | 159,036,953 |
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