ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月26日 | 2014年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,991,466 | 12,607,499 |
| 国債証券 | 49,993,082 | 50,111,957 |
| 親投資信託受益証券 | 94,052,385 | 86,836,864 |
| 未収利息 | 20 | 3 |
| 前払費用 | － | 87,123 |
| 流動資産計 | 159,036,953 | 149,643,446 |
| 資産の部合計 | 159,036,953 | 149,643,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,564 | 71,877 |
| 未払解約金 | 757,148 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,511 | 62,820 |
| 未払委託者報酬 | 1,185,370 | 1,154,292 |
| その他未払費用 | 3,968 | 3,867 |
| 流動負債計 | 2,091,561 | 1,292,856 |
| 負債の部合計 | 2,091,561 | 1,292,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,129,442 | 143,755,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,184,050 | 4,594,938 |
| （分配準備積立金） | 10,025,794 | 17,015,140 |
| 元本等合計 | 156,945,392 | 148,350,590 |
| 純資産の部合計 | 156,945,392 | 148,350,590 |
| 負債・純資産合計 | 159,036,953 | 149,643,446 |
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