有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月27日-平成26年11月26日)
- 【提出】
- 2015年2月23日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月27日-平成26年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年11月26日 | 2014年11月26日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 14,991,466 | 12,607,499 |
国債証券 | 49,993,082 | 50,111,957 |
親投資信託受益証券 | 94,052,385 | 86,836,864 |
未収利息 | 20 | 3 |
前払費用 | - | 87,123 |
流動資産計 | 159,036,953 | 149,643,446 |
資産の部合計 | 159,036,953 | 149,643,446 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 80,564 | 71,877 |
未払解約金 | 757,148 | - |
未払受託者報酬 | 64,511 | 62,820 |
未払委託者報酬 | 1,185,370 | 1,154,292 |
その他未払費用 | 3,968 | 3,867 |
流動負債計 | 2,091,561 | 1,292,856 |
負債の部合計 | 2,091,561 | 1,292,856 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 161,129,442 | 143,755,652 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -4,184,050 | 4,594,938 |
(分配準備積立金) | 10,025,794 | 17,015,140 |
元本等合計 | 156,945,392 | 148,350,590 |
純資産の部合計 | 156,945,392 | 148,350,590 |
負債・純資産合計 | 159,036,953 | 149,643,446 |