ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2015年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,607,499 | 14,288,725 |
| 国債証券 | 50,111,957 | 49,999,950 |
| 親投資信託受益証券 | 86,836,864 | 93,168,141 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 前払費用 | 87,123 | － |
| 流動資産計 | 149,643,446 | 157,456,819 |
| 資産の部合計 | 149,643,446 | 157,456,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,877 | 70,067 |
| 未払受託者報酬 | 62,820 | 67,212 |
| 未払委託者報酬 | 1,154,292 | 1,234,902 |
| その他未払費用 | 3,867 | 4,137 |
| 流動負債計 | 1,292,856 | 1,376,318 |
| 負債の部合計 | 1,292,856 | 1,376,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,755,652 | 140,134,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,594,938 | 15,946,129 |
| （分配準備積立金） | 17,015,140 | 27,287,386 |
| 元本等合計 | 148,350,590 | 156,080,501 |
| 純資産の部合計 | 148,350,590 | 156,080,501 |
| 負債・純資産合計 | 149,643,446 | 157,456,819 |
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