ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 432,948 | 972,423 |
| コール・ローン | 11,580,132 | 20,557,546 |
| 国債証券 | 50,365,500 | 50,198,500 |
| 親投資信託受益証券 | 87,827,955 | 99,174,594 |
| 未収利息 | 43,953 | 43,680 |
| 流動資産計 | 150,250,488 | 170,946,743 |
| 資産の部合計 | 150,250,488 | 170,946,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,384 | 71,268 |
| 未払受託者報酬 | 62,760 | 69,148 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,115 | 1,270,487 |
| 未払利息 | 19 | 37 |
| その他未払費用 | 3,925 | 4,318 |
| 流動負債計 | 1,290,203 | 1,415,258 |
| 負債の部合計 | 1,290,203 | 1,415,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,768,848 | 142,536,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,191,437 | 26,994,733 |
| （分配準備積立金） | 26,449,465 | 37,362,170 |
| 元本等合計 | 148,960,285 | 169,531,485 |
| 純資産の部合計 | 148,960,285 | 169,531,485 |
| 負債・純資産合計 | 150,250,488 | 170,946,743 |
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