ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 972,423 | 150,374 |
| コール・ローン | 20,557,546 | 16,963,404 |
| 国債証券 | 50,198,500 | 50,011,797 |
| 親投資信託受益証券 | 99,174,594 | 94,753,759 |
| 未収利息 | 43,680 | 43,407 |
| 流動資産計 | 170,946,743 | 161,922,741 |
| 資産の部合計 | 170,946,743 | 161,922,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,268 | 68,853 |
| 未払受託者報酬 | 69,148 | 70,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,270,487 | 1,295,418 |
| 未払利息 | 37 | 37 |
| その他未払費用 | 4,318 | 4,379 |
| 流動負債計 | 1,415,258 | 1,439,198 |
| 負債の部合計 | 1,415,258 | 1,439,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,536,752 | 137,707,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,994,733 | 22,776,105 |
| （分配準備積立金） | 37,362,170 | 35,128,408 |
| 元本等合計 | 169,531,485 | 160,483,543 |
| 純資産の部合計 | 169,531,485 | 160,483,543 |
| 負債・純資産合計 | 170,946,743 | 161,922,741 |
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