有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
- 【提出】
- 2019年2月22日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年11月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 972,423 | 150,374 |
コール・ローン | 20,557,546 | 16,963,404 |
国債証券 | 50,198,500 | 50,011,797 |
親投資信託受益証券 | 99,174,594 | 94,753,759 |
未収利息 | 43,680 | 43,407 |
流動資産計 | 170,946,743 | 161,922,741 |
資産の部合計 | 170,946,743 | 161,922,741 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 71,268 | 68,853 |
未払受託者報酬 | 69,148 | 70,511 |
未払委託者報酬 | 1,270,487 | 1,295,418 |
未払利息 | 37 | 37 |
その他未払費用 | 4,318 | 4,379 |
流動負債計 | 1,415,258 | 1,439,198 |
負債の部合計 | 1,415,258 | 1,439,198 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 142,536,752 | 137,707,438 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 26,994,733 | 22,776,105 |
(分配準備積立金) | 37,362,170 | 35,128,408 |
元本等合計 | 169,531,485 | 160,483,543 |
純資産の部合計 | 169,531,485 | 160,483,543 |
負債・純資産合計 | 170,946,743 | 161,922,741 |