有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月27日-令和1年11月26日)
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月27日-令和1年11月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 150,374 | 38,483 |
| コール・ローン | 16,963,404 | 12,806,877 |
| 国債証券 | 50,011,797 | 42,956,760 |
| 親投資信託受益証券 | 94,753,759 | 80,483,256 |
| 未収利息 | 43,407 | 7,705 |
| 流動資産計 | 161,922,741 | 136,293,081 |
| 資産の部合計 | 161,922,741 | 136,293,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,853 | 55,202 |
| 未払受託者報酬 | 70,511 | 67,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,295,418 | 1,235,663 |
| 未払利息 | 37 | 15 |
| その他未払費用 | 4,379 | 4,192 |
| 流動負債計 | 1,439,198 | 1,362,330 |
| 負債の部合計 | 1,439,198 | 1,362,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,707,438 | 110,404,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,776,105 | 24,526,730 |
| （分配準備積立金） | 35,128,408 | 31,279,616 |
| 元本等合計 | 160,483,543 | 134,930,751 |
| 純資産の部合計 | 160,483,543 | 134,930,751 |
| 負債・純資産合計 | 161,922,741 | 136,293,081 |
