有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月27日-令和2年11月26日)
- 【提出】
- 2021年2月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月27日-令和2年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年11月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 38,483 | 2,730,064 |
コール・ローン | 12,806,877 | 8,609,562 |
国債証券 | 42,956,760 | 42,577,500 |
親投資信託受益証券 | 80,483,256 | 81,329,651 |
未収入金 | - | 4,000,000 |
未収利息 | 7,705 | 7,705 |
流動資産計 | 136,293,081 | 139,254,482 |
資産の部合計 | 136,293,081 | 139,254,482 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 55,202 | 51,890 |
未払解約金 | - | 2,603,449 |
未払受託者報酬 | 67,258 | 57,581 |
未払委託者報酬 | 1,235,663 | 1,057,953 |
未払利息 | 15 | 7 |
その他未払費用 | 4,192 | 3,580 |
流動負債計 | 1,362,330 | 3,774,460 |
負債の部合計 | 1,362,330 | 3,774,460 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 110,404,021 | 103,780,288 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 24,526,730 | 31,699,734 |
(分配準備積立金) | 31,279,616 | 37,451,742 |
元本等合計 | 134,930,751 | 135,480,022 |
純資産の部合計 | 134,930,751 | 135,480,022 |
負債・純資産合計 | 136,293,081 | 139,254,482 |