ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,483 | 2,730,064 |
| コール・ローン | 12,806,877 | 8,609,562 |
| 国債証券 | 42,956,760 | 42,577,500 |
| 親投資信託受益証券 | 80,483,256 | 81,329,651 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 未収利息 | 7,705 | 7,705 |
| 流動資産計 | 136,293,081 | 139,254,482 |
| 資産の部合計 | 136,293,081 | 139,254,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,202 | 51,890 |
| 未払解約金 | － | 2,603,449 |
| 未払受託者報酬 | 67,258 | 57,581 |
| 未払委託者報酬 | 1,235,663 | 1,057,953 |
| 未払利息 | 15 | 7 |
| その他未払費用 | 4,192 | 3,580 |
| 流動負債計 | 1,362,330 | 3,774,460 |
| 負債の部合計 | 1,362,330 | 3,774,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,404,021 | 103,780,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,526,730 | 31,699,734 |
| （分配準備積立金） | 31,279,616 | 37,451,742 |
| 元本等合計 | 134,930,751 | 135,480,022 |
| 純資産の部合計 | 134,930,751 | 135,480,022 |
| 負債・純資産合計 | 136,293,081 | 139,254,482 |
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