ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月26日 | 2021年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,730,064 | 299,308 |
| コール・ローン | 8,609,562 | 10,862,892 |
| 国債証券 | 42,577,500 | 42,473,760 |
| 親投資信託受益証券 | 81,329,651 | 71,850,463 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 未収利息 | 7,705 | 7,705 |
| 流動資産計 | 139,254,482 | 125,494,128 |
| 資産の部合計 | 139,254,482 | 125,494,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,890 | 45,742 |
| 未払解約金 | 2,603,449 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,581 | 57,740 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,953 | 1,060,899 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 3,580 | 3,600 |
| 流動負債計 | 3,774,460 | 1,167,992 |
| 負債の部合計 | 3,774,460 | 1,167,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,780,288 | 91,484,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,699,734 | 32,841,251 |
| （分配準備積立金） | 37,451,742 | 37,059,961 |
| 元本等合計 | 135,480,022 | 124,326,136 |
| 純資産の部合計 | 135,480,022 | 124,326,136 |
| 負債・純資産合計 | 139,254,482 | 125,494,128 |
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