有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成19年11月29日-平成20年11月28日)
- 【提出】
- 2009年2月20日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成19年11月29日-平成20年11月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年11月28日 | 2008年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,236,877 | 237,316,581 |
| 株式 | 3,144,173,000 | 1,531,381,000 |
| 未収入金 | 36,557,932 | 4,494,330 |
| 未収配当金 | 10,689,500 | 7,955,500 |
| 未収利息 | 3,573 | 2,210 |
| 流動資産合計 | 3,465,660,882 | 1,781,149,621 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,465,660,882 | 1,781,149,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,713,585 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,143,120 | 1,260,452 |
| 未払委託者報酬 | 24,645,794 | 14,495,104 |
| その他未払費用 | 107,094 | 62,956 |
| 流動負債合計 | 29,609,593 | 15,818,512 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,609,593 | 15,818,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,843,931,906 | 3,656,525,418 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -407,880,617 | -1,891,194,309 |
| （分配準備積立金） | 75,641,296 | 75,685,470 |
| 元本等合計 | 3,436,051,289 | 1,765,331,109 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,436,051,289 | 1,765,331,109 |
| 負債純資産合計 | 3,465,660,882 | 1,781,149,621 |
