有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月29日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月29日-平成21年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月28日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 237,316,581 | 146,946,070 |
| 株式 | 1,531,381,000 | 1,428,688,200 |
| 未収入金 | 4,494,330 | 10,307,256 |
| 未収配当金 | 7,955,500 | 5,478,500 |
| 未収利息 | 2,210 | 519 |
| 流動資産合計 | 1,781,149,621 | 1,591,420,545 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,781,149,621 | 1,591,420,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 27,474,201 |
| 未払受託者報酬 | 1,260,452 | 927,352 |
| 未払委託者報酬 | 14,495,104 | 10,664,446 |
| その他未払費用 | 62,956 | 46,310 |
| 流動負債合計 | 15,818,512 | 39,112,309 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,818,512 | 39,112,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,656,525,418 | 3,418,593,279 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,891,194,309 | -1,866,285,043 |
| （分配準備積立金） | 75,685,470 | 70,620,832 |
| 元本等合計 | 1,765,331,109 | 1,552,308,236 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,765,331,109 | 1,552,308,236 |
| 負債純資産合計 | 1,781,149,621 | 1,591,420,545 |
