有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年12月1日-平成22年11月29日)
- 【提出】
- 2011年2月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年12月1日-平成22年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 146,946,070 | 90,919,448 |
株式 | 1,428,688,200 | 1,394,962,500 |
未収入金 | 10,307,256 | 37,097,983 |
未収配当金 | 5,478,500 | 7,722,000 |
未収利息 | 519 | 221 |
流動資産合計 | 1,591,420,545 | 1,530,702,152 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,591,420,545 | 1,530,702,152 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 27,474,201 | 45,031,799 |
未払受託者報酬 | 927,352 | 762,319 |
未払委託者報酬 | 10,664,446 | 8,766,598 |
その他未払費用 | 46,310 | 38,052 |
流動負債合計 | 39,112,309 | 54,598,768 |
固定負債 | | |
負債合計 | 39,112,309 | 54,598,768 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,418,593,279 | 3,181,634,465 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,866,285,043 | -1,705,531,081 |
(分配準備積立金) | 70,620,832 | 81,191,525 |
元本等合計 | 1,552,308,236 | 1,476,103,384 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,552,308,236 | 1,476,103,384 |
負債純資産合計 | 1,591,420,545 | 1,530,702,152 |