有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年11月30日-平成23年11月28日)
- 【提出】
- 2012年2月21日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年11月30日-平成23年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年11月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 90,919,448 | 50,607,043 |
株式 | 1,394,962,500 | 1,220,143,200 |
未収入金 | 37,097,983 | - |
未収配当金 | 7,722,000 | 9,245,500 |
未収利息 | 221 | 124 |
流動資産合計 | 1,530,702,152 | 1,279,995,867 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,530,702,152 | 1,279,995,867 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 45,031,799 | - |
未払解約金 | - | 42,450 |
未払受託者報酬 | 762,319 | 754,799 |
未払委託者報酬 | 8,766,598 | 8,680,116 |
その他未払費用 | 38,052 | 37,673 |
流動負債合計 | 54,598,768 | 9,515,038 |
固定負債 | | |
負債合計 | 54,598,768 | 9,515,038 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,181,634,465 | 2,947,300,980 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,705,531,081 | -1,676,820,151 |
(分配準備積立金) | 81,191,525 | 80,774,432 |
元本等合計 | 1,476,103,384 | 1,270,480,829 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,476,103,384 | 1,270,480,829 |
負債純資産合計 | 1,530,702,152 | 1,279,995,867 |