日本株式アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,919,448 | 50,607,043 |
| 株式 | 1,394,962,500 | 1,220,143,200 |
| 未収入金 | 37,097,983 | － |
| 未収配当金 | 7,722,000 | 9,245,500 |
| 未収利息 | 221 | 124 |
| 流動資産合計 | 1,530,702,152 | 1,279,995,867 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,530,702,152 | 1,279,995,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 45,031,799 | － |
| 未払解約金 | － | 42,450 |
| 未払受託者報酬 | 762,319 | 754,799 |
| 未払委託者報酬 | 8,766,598 | 8,680,116 |
| その他未払費用 | 38,052 | 37,673 |
| 流動負債合計 | 54,598,768 | 9,515,038 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,598,768 | 9,515,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,181,634,465 | 2,947,300,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,705,531,081 | -1,676,820,151 |
| （分配準備積立金） | 81,191,525 | 80,774,432 |
| 元本等合計 | 1,476,103,384 | 1,270,480,829 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,476,103,384 | 1,270,480,829 |
| 負債純資産合計 | 1,530,702,152 | 1,279,995,867 |
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