日本株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年11月29日-平成24年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月28日 | 2012年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,607,043 | 61,399,264 |
| 株式 | 1,220,143,200 | 1,116,296,500 |
| 未収配当金 | 9,245,500 | 9,310,674 |
| 未収利息 | 124 | 150 |
| 流動資産合計 | 1,279,995,867 | 1,187,006,588 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,279,995,867 | 1,187,006,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,450 | 437,200 |
| 未払受託者報酬 | 754,799 | 624,668 |
| 未払委託者報酬 | 8,680,116 | 7,183,650 |
| その他未払費用 | 37,673 | 31,171 |
| 流動負債合計 | 9,515,038 | 8,276,689 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,515,038 | 8,276,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,947,300,980 | 2,684,674,635 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,676,820,151 | -1,505,944,736 |
| （分配準備積立金） | 80,774,432 | 88,597,515 |
| 元本等合計 | 1,270,480,829 | 1,178,729,899 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,270,480,829 | 1,178,729,899 |
| 負債純資産合計 | 1,279,995,867 | 1,187,006,588 |
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