有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月29日-平成25年11月28日)
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月29日-平成25年11月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月28日 | 2013年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,399,264 | 43,488,458 |
| 株式 | 1,116,296,500 | 1,017,849,600 |
| 未収配当金 | 9,310,674 | 3,708,760 |
| 未収利息 | 150 | 58 |
| 流動資産合計 | 1,187,006,588 | 1,065,046,876 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,187,006,588 | 1,065,046,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,522,010 |
| 未払解約金 | 437,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 624,668 | 518,275 |
| 未払委託者報酬 | 7,183,650 | 5,960,092 |
| その他未払費用 | 31,171 | 25,852 |
| 流動負債合計 | 8,276,689 | 11,026,229 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,276,689 | 11,026,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,684,674,635 | 1,418,389,506 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,505,944,736 | -364,368,859 |
| （分配準備積立金） | 88,597,515 | 58,450,100 |
| 元本等合計 | 1,178,729,899 | 1,054,020,647 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,178,729,899 | 1,054,020,647 |
| 負債純資産合計 | 1,187,006,588 | 1,065,046,876 |
