日本株式アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月28日 | 2014年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,488,458 | 34,092,468 |
| 株式 | 1,017,849,600 | 996,094,820 |
| 未収入金 | － | 9,080,568 |
| 未収配当金 | 3,708,760 | 3,421,300 |
| 未収利息 | 58 | 9 |
| 流動資産計 | 1,065,046,876 | 1,042,689,165 |
| 資産の部合計 | 1,065,046,876 | 1,042,689,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,522,010 | 10,543,551 |
| 未払受託者報酬 | 518,275 | 537,655 |
| 未払委託者報酬 | 5,960,092 | 6,182,953 |
| その他未払費用 | 25,852 | 26,814 |
| 流動負債計 | 11,026,229 | 17,290,973 |
| 負債の部合計 | 11,026,229 | 17,290,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,418,389,506 | 1,245,099,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -364,368,859 | -219,701,455 |
| （分配準備積立金） | 58,450,100 | 61,246,780 |
| 元本等合計 | 1,054,020,647 | 1,025,398,192 |
| 純資産の部合計 | 1,054,020,647 | 1,025,398,192 |
| 負債・純資産合計 | 1,065,046,876 | 1,042,689,165 |
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