有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年2月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年11月28日 | 2015年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 34,092,468 | 39,560,539 |
株式 | 996,094,820 | 864,656,700 |
未収入金 | 9,080,568 | - |
未収配当金 | 3,421,300 | 2,299,020 |
未収利息 | 9 | 10 |
流動資産計 | 1,042,689,165 | 906,516,269 |
資産の部合計 | 1,042,689,165 | 906,516,269 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 10,543,551 | - |
未払解約金 | - | 351,440 |
未払受託者報酬 | 537,655 | 504,678 |
未払委託者報酬 | 6,182,953 | 5,803,678 |
その他未払費用 | 26,814 | 25,170 |
流動負債計 | 17,290,973 | 6,684,966 |
負債の部合計 | 17,290,973 | 6,684,966 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,245,099,647 | 1,022,746,857 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -219,701,455 | -122,915,554 |
(分配準備積立金) | 61,246,780 | 60,984,887 |
元本等合計 | 1,025,398,192 | 899,831,303 |
純資産の部合計 | 1,025,398,192 | 899,831,303 |
負債・純資産合計 | 1,042,689,165 | 906,516,269 |