日本株式アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月28日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,092,468 | 39,560,539 |
| 株式 | 996,094,820 | 864,656,700 |
| 未収入金 | 9,080,568 | － |
| 未収配当金 | 3,421,300 | 2,299,020 |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産計 | 1,042,689,165 | 906,516,269 |
| 資産の部合計 | 1,042,689,165 | 906,516,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,543,551 | － |
| 未払解約金 | － | 351,440 |
| 未払受託者報酬 | 537,655 | 504,678 |
| 未払委託者報酬 | 6,182,953 | 5,803,678 |
| その他未払費用 | 26,814 | 25,170 |
| 流動負債計 | 17,290,973 | 6,684,966 |
| 負債の部合計 | 17,290,973 | 6,684,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,245,099,647 | 1,022,746,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -219,701,455 | -122,915,554 |
| （分配準備積立金） | 61,246,780 | 60,984,887 |
| 元本等合計 | 1,025,398,192 | 899,831,303 |
| 純資産の部合計 | 1,025,398,192 | 899,831,303 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,689,165 | 906,516,269 |
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