有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年11月28日)
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年11月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,180,588 |
| コール・ローン | 39,560,539 | 42,390,879 |
| 株式 | 864,656,700 | 794,809,700 |
| 未収配当金 | 2,299,020 | 3,663,650 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 906,516,269 | 843,044,817 |
| 資産の部合計 | 906,516,269 | 843,044,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 351,440 | 4,003,640 |
| 未払受託者報酬 | 504,678 | 418,658 |
| 未払委託者報酬 | 5,803,678 | 4,814,417 |
| 未払利息 | － | 64 |
| その他未払費用 | 25,170 | 21,205 |
| 流動負債計 | 6,684,966 | 9,257,984 |
| 負債の部合計 | 6,684,966 | 9,257,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,022,746,857 | 984,901,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,915,554 | -151,114,467 |
| （分配準備積立金） | 60,984,887 | 62,098,625 |
| 元本等合計 | 899,831,303 | 833,786,833 |
| 純資産の部合計 | 899,831,303 | 833,786,833 |
| 負債・純資産合計 | 906,516,269 | 843,044,817 |
