日本株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月29日-平成29年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,180,588 | 2,027,701 |
| コール・ローン | 42,390,879 | 126,832,212 |
| 株式 | 794,809,700 | 830,626,850 |
| 未収配当金 | 3,663,650 | 3,257,150 |
| 流動資産計 | 843,044,817 | 962,743,913 |
| 資産の部合計 | 843,044,817 | 962,743,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 50,614,629 |
| 未払解約金 | 4,003,640 | － |
| 未払受託者報酬 | 418,658 | 497,925 |
| 未払委託者報酬 | 4,814,417 | 5,726,088 |
| 未払利息 | 64 | 243 |
| その他未払費用 | 21,205 | 25,203 |
| 流動負債計 | 9,257,984 | 56,864,088 |
| 負債の部合計 | 9,257,984 | 56,864,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 984,901,300 | 843,577,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,114,467 | 62,302,675 |
| （分配準備積立金） | 62,098,625 | 171,731,150 |
| 元本等合計 | 833,786,833 | 905,879,825 |
| 純資産の部合計 | 833,786,833 | 905,879,825 |
| 負債・純資産合計 | 843,044,817 | 962,743,913 |
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