日本株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月28日 | 2015年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,092,468 | 49,609,423 |
| 株式 | 996,094,820 | 929,030,700 |
| 未収入金 | 9,080,568 | 3,944,101 |
| 未収配当金 | 3,421,300 | 6,228,050 |
| 未収利息 | 9 | 13 |
| 流動資産計 | 1,042,689,165 | 988,812,287 |
| 資産の部合計 | 1,042,689,165 | 988,812,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,543,551 | － |
| 未払解約金 | － | 1,191,964 |
| 未払受託者報酬 | 537,655 | 529,702 |
| 未払委託者報酬 | 6,182,953 | 6,091,517 |
| その他未払費用 | 26,814 | 26,424 |
| 流動負債計 | 17,290,973 | 7,839,607 |
| 負債の部合計 | 17,290,973 | 7,839,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,245,099,647 | 1,081,906,511 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -100,933,831 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -219,701,455 | － |
| （分配準備積立金） | 61,246,780 | 53,343,954 |
| 元本等合計 | 1,025,398,192 | 980,972,680 |
| 純資産の部合計 | 1,025,398,192 | 980,972,680 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,689,165 | 988,812,287 |
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