日本株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,811,292 |
| コール・ローン | 39,560,539 | 55,740,977 |
| 株式 | 864,656,700 | 766,846,100 |
| 未収配当金 | 2,299,020 | 6,726,300 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 906,516,269 | 833,124,669 |
| 資産の部合計 | 906,516,269 | 833,124,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 351,440 | 468,756 |
| 未払受託者報酬 | 504,678 | 435,805 |
| 未払委託者報酬 | 5,803,678 | 5,011,656 |
| 未払利息 | － | 72 |
| その他未払費用 | 25,170 | 22,407 |
| 流動負債計 | 6,684,966 | 5,938,696 |
| 負債の部合計 | 6,684,966 | 5,938,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,022,746,857 | 1,013,171,539 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -185,985,566 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -122,915,554 | － |
| （分配準備積立金） | 60,984,887 | 60,335,848 |
| 元本等合計 | 899,831,303 | 827,185,973 |
| 純資産の部合計 | 899,831,303 | 827,185,973 |
| 負債・純資産合計 | 906,516,269 | 833,124,669 |
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