日本株式アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,180,588 | 1,606,838 |
| コール・ローン | 42,390,879 | 34,803,941 |
| 株式 | 794,809,700 | 833,264,850 |
| 未収配当金 | 3,663,650 | 6,649,700 |
| 流動資産計 | 843,044,817 | 876,325,329 |
| 資産の部合計 | 843,044,817 | 876,325,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,003,640 | 212,750 |
| 未払受託者報酬 | 418,658 | 457,083 |
| 未払委託者報酬 | 4,814,417 | 5,256,349 |
| 未払利息 | 64 | 184 |
| その他未払費用 | 21,205 | 23,159 |
| 流動負債計 | 9,257,984 | 5,949,525 |
| 負債の部合計 | 9,257,984 | 5,949,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,901,300 | 938,277,491 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -67,901,687 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -151,114,467 | － |
| （分配準備積立金） | 62,098,625 | 59,151,224 |
| 元本等合計 | 833,786,833 | 870,375,804 |
| 純資産の部合計 | 833,786,833 | 870,375,804 |
| 負債・純資産合計 | 843,044,817 | 876,325,329 |
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