半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月29日-平成30年11月28日)
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月29日-平成30年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年11月28日 | 2018年5月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 2,027,701 | 1,798,607 |
コール・ローン | 126,832,212 | 65,249,055 |
株式 | 830,626,850 | 819,580,450 |
未収配当金 | 3,257,150 | 5,785,500 |
流動資産計 | 962,743,913 | 892,413,612 |
資産の部合計 | 962,743,913 | 892,413,612 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 50,614,629 | - |
未払受託者報酬 | 497,925 | 478,076 |
未払委託者報酬 | 5,726,088 | 5,497,870 |
未払利息 | 243 | 128 |
その他未払費用 | 25,203 | 24,229 |
流動負債計 | 56,864,088 | 6,000,303 |
負債の部合計 | 56,864,088 | 6,000,303 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 843,577,150 | 797,224,032 |
剰余金 | | |
剰余金又は欠損金(△) | - | 89,189,277 |
剰余金又は欠損金(△) | 62,302,675 | - |
(分配準備積立金) | 171,731,150 | 158,718,715 |
元本等合計 | 905,879,825 | 886,413,309 |
純資産の部合計 | 905,879,825 | 886,413,309 |
負債・純資産合計 | 962,743,913 | 892,413,612 |