日本株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月29日-平成30年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月28日 | 2018年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,027,701 | 1,798,607 |
| コール・ローン | 126,832,212 | 65,249,055 |
| 株式 | 830,626,850 | 819,580,450 |
| 未収配当金 | 3,257,150 | 5,785,500 |
| 流動資産計 | 962,743,913 | 892,413,612 |
| 資産の部合計 | 962,743,913 | 892,413,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,614,629 | － |
| 未払受託者報酬 | 497,925 | 478,076 |
| 未払委託者報酬 | 5,726,088 | 5,497,870 |
| 未払利息 | 243 | 128 |
| その他未払費用 | 25,203 | 24,229 |
| 流動負債計 | 56,864,088 | 6,000,303 |
| 負債の部合計 | 56,864,088 | 6,000,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 843,577,150 | 797,224,032 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 89,189,277 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 62,302,675 | － |
| （分配準備積立金） | 171,731,150 | 158,718,715 |
| 元本等合計 | 905,879,825 | 886,413,309 |
| 純資産の部合計 | 905,879,825 | 886,413,309 |
| 負債・純資産合計 | 962,743,913 | 892,413,612 |
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