有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/02/26 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	エムスリー	サービス業	15,500	2,136.33	33,113,142	2,708.00	41,974,000	4.66
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,000	7,592.89	37,964,499	7,657.00	38,285,000	4.25
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	46,000	686.40	31,574,400	790.00	36,340,000	4.04
4	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	26,000	1,179.97	30,679,317	1,314.50	34,177,000	3.80
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,700	14,302.19	24,313,729	19,100.00	32,470,000	3.61
6	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	3,400	8,097.12	27,530,222	7,775.00	26,435,000	2.94
7	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	5,000	5,092.67	25,463,383	5,088.00	25,440,000	2.83
8	日本	株式	参天製薬	医薬品	13,000	1,662.39	21,611,150	1,952.00	25,376,000	2.82
9	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	4,200	5,212.95	21,894,410	6,000.00	25,200,000	2.80
10	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	14,000	1,624.84	22,747,791	1,632.00	22,848,000	2.54
11	日本	株式	日本電産	電気機器	2,400	7,858.41	18,860,189	9,518.00	22,843,200	2.54
12	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	15,000	1,454.61	21,819,290	1,473.00	22,095,000	2.46
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	54,509.05	16,352,715	66,720.00	20,016,000	2.22
14	日本	株式	島津製作所	精密機器	10,000	1,836.16	18,361,696	1,992.00	19,920,000	2.21
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	4,400	4,373.56	19,243,673	4,410.00	19,404,000	2.16
16	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	14,000	1,376.01	19,264,156	1,385.00	19,390,000	2.15
17	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	10,000	2,007.31	20,073,168	1,931.00	19,310,000	2.15
18	日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	28,000	691.94	19,374,332	688.00	19,264,000	2.14
19	日本	株式	ピジョン	その他製品	5,400	2,436.66	13,158,000	3,530.00	19,062,000	2.12
20	日本	株式	セイコーホールディングス	精密機器	23,000	644.65	14,826,979	818.00	18,814,000	2.09
21	日本	株式	シスメックス	電気機器	2,400	6,906.16	16,574,807	7,690.00	18,456,000	2.05
22	日本	株式	エイチ・ツー・オーリテイリング	小売業	7,000	2,339.87	16,379,090	2,572.00	18,004,000	2.00
23	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	2,000	5,004.34	10,008,686	8,640.00	17,280,000	1.92
24	日本	株式	ニチレイ	食料品	21,000	883.09	18,544,993	806.00	16,926,000	1.88
25	日本	株式	DMG森精機	機械	10,000	1,793.78	17,937,810	1,675.00	16,750,000	1.86
26	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	5,200	2,857.50	14,859,032	3,015.00	15,678,000	1.74
27	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	5,700	2,717.00	15,486,900	2,596.00	14,797,200	1.64
28	日本	株式	清水建設	建設業	14,000	1,052.91	14,740,840	1,033.00	14,462,000	1.61
29	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	7,300	1,001.00	7,307,300	1,863.00	13,599,900	1.51
30	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	5,000	1,794.00	8,970,000	2,715.00	13,575,000	1.51

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.28
		食料品	5.42
		化学	4.86
		医薬品	5.74
		ガラス・土石製品	0.74
		鉄鋼	0.51
		機械	1.86
		電気機器	18.23
		輸送用機器	14.25
		精密機器	4.30
		その他製品	2.12
		電気・ガス業	0.82
		陸運業	5.08
		空運業	0.08
		情報・通信業	6.19
		卸売業	1.10
		小売業	6.39
		銀行業	4.04
		保険業	1.37
		その他金融業	2.00
		不動産業	0.76
		サービス業	7.95
合計			96.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)

開示資料

決算