有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月29日-平成29年11月28日)

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【提出】: 2018/02/23 9:09
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SMC	機械	900	47,280.00	42,552,000	45,470.00	40,923,000	4.49
2	日本	株式	三浦工業	機械	11,800	2,825.00	33,335,000	2,872.00	33,889,600	3.71
3	日本	株式	スズキ	輸送用機器	5,000	6,062.00	30,310,000	6,040.00	30,200,000	3.31
4	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	6,500	4,455.00	28,957,500	4,610.00	29,965,000	3.28
5	日本	株式	安川電機	電気機器	6,000	5,250.00	31,500,000	4,950.00	29,700,000	3.26
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	11,000	2,644.00	29,084,000	2,647.00	29,117,000	3.19
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,400	22,280.00	31,192,000	20,760.00	29,064,000	3.19
8	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	10,500	2,549.00	26,764,500	2,545.00	26,722,500	2.93
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	28,000	763.40	21,375,200	792.10	22,178,800	2.43
10	日本	株式	資生堂	化学	4,000	5,357.00	21,428,000	5,472.00	21,888,000	2.40
11	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	11,000	1,753.00	19,283,000	1,845.50	20,300,500	2.23
12	日本	株式	クラレ	化学	9,000	2,154.00	19,386,000	2,161.00	19,449,000	2.13
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	10,000	1,862.50	18,625,000	1,852.50	18,525,000	2.03
14	日本	株式	住友ベークライト	化学	20,000	953.00	19,060,000	916.00	18,320,000	2.01
15	日本	株式	任天堂	その他製品	400	47,080.00	18,832,000	45,200.00	18,080,000	1.98
16	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	3,000	5,900.00	17,700,000	5,940.00	17,820,000	1.95
17	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	2,500	6,520.00	16,300,000	7,040.00	17,600,000	1.93
18	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,700	6,256.00	16,891,200	6,305.00	17,023,500	1.87
19	日本	株式	SUMCO	金属製品	6,000	2,834.00	17,004,000	2,823.00	16,938,000	1.86
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	20,000	832.20	16,644,000	834.20	16,684,000	1.83
21	日本	株式	日本精線	鉄鋼	3,000	5,320.00	15,960,000	5,530.00	16,590,000	1.82
22	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	6,100	2,478.00	15,115,800	2,566.00	15,652,600	1.72
23	日本	株式	ニプロ	精密機器	9,000	1,609.00	14,481,000	1,624.00	14,616,000	1.60
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	5,000	2,770.00	13,850,000	2,813.00	14,065,000	1.54
25	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	2,400	5,520.00	13,248,000	5,610.00	13,464,000	1.48
26	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	67,710.00	13,542,000	64,910.00	12,982,000	1.42
27	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	11,000	1,076.00	11,836,000	1,088.00	11,968,000	1.31
28	日本	株式	パナソニック	電気機器	7,000	1,670.00	11,690,000	1,668.00	11,676,000	1.28
29	日本	株式	ダイキン工業	機械	900	13,145.00	11,830,500	12,920.00	11,628,000	1.27
30	日本	株式	エムスリー	サービス業	3,100	3,680.00	11,408,000	3,690.00	11,439,000	1.25

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.01
		建設業	1.12
		食料品	1.90
		化学	9.48
		医薬品	0.45
		ガラス・土石製品	5.05
		鉄鋼	3.79
		非鉄金属	1.96
		金属製品	1.86
		機械	11.01
		電気機器	17.87
		輸送用機器	6.64
		精密機器	1.90
		その他製品	1.98
		電気・ガス業	0.46
		陸運業	0.09
		情報・通信業	2.36
		卸売業	3.24
		小売業	1.83
		銀行業	2.56
		保険業	2.23
		サービス業	12.54
合計			91.34

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開示資料

決算