有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年11月28日)

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【提出】: 2017/02/24 9:30
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱電機	電気機器	19,000	1,609.00	30,571,000	1,576.50	29,953,500	3.60
2	日本	株式	デンソー	輸送用機器	6,000	4,924.00	29,544,000	4,980.00	29,880,000	3.59
3	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,600	10,675.00	27,755,000	10,715.00	27,859,000	3.35
4	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	25,000	1,077.00	26,925,000	1,056.50	26,412,500	3.17
5	日本	株式	安川電機	電気機器	15,000	1,783.00	26,745,000	1,755.00	26,325,000	3.16
6	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	6,000	4,525.00	27,150,000	4,385.00	26,310,000	3.16
7	日本	株式	明電舎	電気機器	72,000	365.00	26,280,000	365.00	26,280,000	3.16
8	日本	株式	SMC	機械	800	32,550.00	26,040,000	32,520.00	26,016,000	3.13
9	日本	株式	SUMCO	金属製品	20,000	1,270.00	25,400,000	1,253.00	25,060,000	3.01
10	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	4,300	5,670.00	24,381,000	5,700.00	24,510,000	2.94
11	日本	株式	日立建機	機械	9,000	2,364.00	21,276,000	2,354.00	21,186,000	2.55
12	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	12,000	1,646.00	19,752,000	1,674.00	20,088,000	2.41
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,800	6,702.00	18,765,600	6,712.00	18,793,600	2.26
14	日本	株式	阪和興業	卸売業	24,000	750.00	18,000,000	743.00	17,832,000	2.14
15	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	25,000	671.30	16,782,500	669.80	16,745,000	2.01
16	日本	株式	ニチレイ	食料品	7,000	2,220.00	15,540,000	2,315.00	16,205,000	1.95
17	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	3,500	4,330.00	15,155,000	4,375.00	15,312,500	1.84
18	日本	株式	東レ	繊維製品	15,000	937.20	14,058,000	929.40	13,941,000	1.67
19	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	4,700	2,943.00	13,832,100	2,883.00	13,550,100	1.63
20	日本	株式	富士通	電気機器	20,000	657.60	13,152,000	674.80	13,496,000	1.62
21	日本	株式	日本ゼオン	化学	13,000	1,027.00	13,351,000	1,027.00	13,351,000	1.60
22	日本	株式	日本新薬	医薬品	2,500	5,410.00	13,525,000	5,320.00	13,300,000	1.60
23	日本	株式	日本製粉	食料品	8,500	1,555.00	13,217,500	1,546.00	13,141,000	1.58
24	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	5,000	2,546.00	12,730,000	2,577.00	12,885,000	1.55
25	日本	株式	モルフォ	情報・通信業	2,500	5,080.00	12,700,000	4,965.00	12,412,500	1.49
26	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	9,000	1,335.00	12,015,000	1,349.00	12,141,000	1.46
27	日本	株式	サカタインクス	化学	8,000	1,490.00	11,920,000	1,498.00	11,984,000	1.44
28	日本	株式	住友重機械工業	機械	17,000	693.00	11,781,000	689.00	11,713,000	1.41
29	日本	株式	双日	卸売業	40,000	288.00	11,520,000	290.00	11,600,000	1.39
30	日本	株式	クラレ	化学	7,000	1,593.00	11,151,000	1,618.00	11,326,000	1.36

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.65
		建設業	0.64
		食料品	6.67
		繊維製品	1.67
		化学	5.96
		医薬品	5.13
		ガラス・土石製品	3.16
		鉄鋼	0.40
		金属製品	3.01
		機械	12.10
		電気機器	16.69
		輸送用機器	10.01
		精密機器	3.10
		電気・ガス業	0.48
		陸運業	0.64
		情報・通信業	7.37
		卸売業	3.83
		小売業	2.41
		銀行業	3.56
		証券、商品先物取引業	1.33
		その他金融業	0.84
		不動産業	0.28
		サービス業	5.40
合計			95.32

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開示資料

決算