純資産
個別
- 2022年11月30日
- 3092億2428万
- 2023年5月31日 +6.91%
- 3305億9464万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年6月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2023/10/30 9:12
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 156 10,171 追加型公社債投資信託 1 3,497 単位型株式投資信託 42 590 単位型公社債投資信託 6 114 合計 205 14,373 - #2 投資制限（連結）
- 規定する有価証券等以外の有価証券等は、純資産総額の1%以内の額とします。2023/10/30 9:12
c 上記aおよびbの規定は、国債等について適用しません。 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/10/30 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 191,785,902,696 54.83 合計(純資産総額) 349,784,307,817 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コマーシャルペーパー 日本 157,998,405,121 45.17 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 191,785,902,696 54.83 合計(純資産総額) 349,784,307,817 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2023/10/30 9:12
(注) A種優先株式は、残余財産の分配について普通株式と同順位であるため、1株当たり純資産額の前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 純資産の部の合計額 14,777,435千円 14,234,677千円 純資産の部から控除する合計額 ― ― 普通株式に係る期末の純資産額 14,777,435千円 14,234,677千円
算定上、その普通株式相当数を期末の普通株式の数に含めて計算しております。 - #5 注記表（連結）
- 2023/10/30 9:12
第49特定期間自 2022年 6月 1日至 2022年11月30日 第50特定期間自 2022年12月 1日至 2023年 5月31日 *1. 分配金の計算過程 *1. 分配金の計算過程 特定期間における、純資産の元本超過額731,445円を分配対象額として724,804円を分配金額としております。 特定期間における、純資産の元本超過額2,824,150円を分配対象額として2,815,573円を分配金額としております。 - #6 申込（販売）手続等（連結）
- 「各販売会社が定める時刻」につきましては、各販売会社にお問い合わせ下さい。2023/10/30 9:12
また、「基準価額」とは、ファンドの計算日の純資産総額を計算日の受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
基準価額は、販売会社又は委託会社にお問い合わせいただければいつでもお知らせします。 - #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/10/30 9:12
e border="0">純資産総額(円) 基準価額(1口当たり)(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 基準価額2023/10/30 9:12 - #8 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/10/30 9:12
e border="0">(2023年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 359,784,311,555 円 Ⅱ 負債総額 10,000,003,738 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 349,784,307,817 円 Ⅳ 発行済数量 349,784,291,070 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000 円 Ⅰ 資産総額 359,784,311,555 円 Ⅱ 負債総額 10,000,003,738 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 349,784,307,817 円 Ⅳ 発行済数量 349,784,291,070 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000 円 - #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2023/10/30 9:12前事業年度(2022年3月31日現在) 当事業年度(2023年3月31日現在) 負債合計 1,434,175 1,438,841 純資産の部 株主資本 - #10 資産の評価（連結）
■ 基準価額の計算方法2023/10/30 9:12
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって、原則として時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。- #11 運用体制（連結）
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2023/10/30 9:12
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2023年6月末日現在のものであり、変更になることがあります。- #12 運用状況（連結）
2023年 6月30日現在の運用状況は、以下の通りです。2023/10/30 9:12
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #13 附属明細表（連結）
①株式
e border="0">②株式以外の有価証券 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 コマーシャル・ペーパー 日本円 上田八木短資 12,000,000,000 12,000,000,000 セントラル短資 12,000,000,000 12,000,000,000 東京短資 12,000,000,000 12,000,000,000 NTTファイナ 12,000,000,000 11,999,062,428 住友化学 8,000,000,000 7,999,998,400 三井化学 2,000,000,000 1,999,998,300 JA三井リース 8,000,000,000 7,999,809,312 MUMSS 10,000,000,000 9,999,984,100 出光興産 10,000,000,000 9,999,990,410 IHI 10,000,000,000 9,999,989,040 みずほ証券 8,000,000,000 7,999,996,600 丸紅 5,000,000,000 4,999,978,765 日本証券金融 10,000,000,000 9,999,998,320 住友不動産 5,000,000,000 4,999,994,655 商船三井 10,000,000,000 9,999,999,230 三井住友F&L 6,000,000,000 5,999,979,612 三井住友F&L 4,000,000,000 3,999,986,408 計 銘柄数:17 144,000,000,000 143,998,765,580 組入時価比率:43.6% 100.0% 合計 143,998,765,580 (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
