- 有報資料
- 51項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/12/01-2023/05/31)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 上田八木短資 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |
| セントラル短資 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||
| 東京短資 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||
| NTTファイナ | 12,000,000,000 | 11,999,062,428 | |||
| 住友化学 | 8,000,000,000 | 7,999,998,400 | |||
| 三井化学 | 2,000,000,000 | 1,999,998,300 | |||
| JA三井リース | 8,000,000,000 | 7,999,809,312 | |||
| MUMSS | 10,000,000,000 | 9,999,984,100 | |||
| 出光興産 | 10,000,000,000 | 9,999,990,410 | |||
| IHI | 10,000,000,000 | 9,999,989,040 | |||
| みずほ証券 | 8,000,000,000 | 7,999,996,600 | |||
| 丸紅 | 5,000,000,000 | 4,999,978,765 | |||
| 日本証券金融 | 10,000,000,000 | 9,999,998,320 | |||
| 住友不動産 | 5,000,000,000 | 4,999,994,655 | |||
| 商船三井 | 10,000,000,000 | 9,999,999,230 | |||
| 三井住友F&L | 6,000,000,000 | 5,999,979,612 | |||
| 三井住友F&L | 4,000,000,000 | 3,999,986,408 | |||
| 計 | 銘柄数:17 | 144,000,000,000 | 143,998,765,580 | ||
| 組入時価比率:43.6% | 100.0% | ||||
| 合計 | 143,998,765,580 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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