有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 上田八木短資 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |
| セントラル短資 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三菱UFJ証HD | 10,000,000,000 | 9,999,983,280 | |||
| 東京短資 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| JA三井リース | 8,000,000,000 | 7,999,857,968 | |||
| MUMSS | 10,000,000,000 | 9,999,983,280 | |||
| ジェイエフイー | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| みずほ証券 | 8,000,000,000 | 7,999,996,712 | |||
| 東京センチュリー | 5,000,000,000 | 4,999,999,175 | |||
| 日本証券金融 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| イオンFS | 5,000,000,000 | 4,999,961,370 | |||
| 計 | 銘柄数:11 | 87,000,000,000 | 86,999,781,785 | ||
| 組入時価比率:31.6% | 100.0% | ||||
| 合計 | 86,999,781,785 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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