有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 第332回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 2,000,286,600 | |
| 第498回国庫短期証券 | 7,700,000,000 | 7,699,995,750 | |||
| 第515回国庫短期証券 | 15,000,000,000 | 14,999,998,660 | |||
| 第516回国庫短期証券 | 11,000,000,000 | 10,999,994,896 | |||
| 第518回国庫短期証券 | 6,000,000,000 | 5,999,999,016 | |||
| 第520回国庫短期証券 | 15,000,000,000 | 14,999,972,770 | |||
| 第521回国庫短期証券 | 13,300,000,000 | 13,299,843,089 | |||
| 第522回国庫短期証券 | 11,000,000,000 | 10,999,913,146 | |||
| 第524回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 4,999,981,315 | |||
| 第525回国庫短期証券 | 3,000,000,000 | 2,999,996,292 | |||
| 第532回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 9,999,960,665 | |||
| 第534回国庫短期証券 | 13,000,000,000 | 12,999,963,912 | |||
| 第535回国庫短期証券 | 8,000,000,000 | 7,999,976,000 | |||
| 計 | 銘柄数:13 | 120,000,000,000 | 119,999,882,111 | ||
| 組入時価比率:55.4% | 74.0% | ||||
| 国債証券合計 | 119,999,882,111 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 第3回水資源債券 | 150,000,000 | 150,716,217 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 150,000,000 | 150,716,217 | ||
| 組入時価比率:0.1% | 0.1% | ||||
| 特殊債券合計 | 150,716,217 | ||||
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | NTTファイナンス | 2,000,000,000 | 1,999,859,734 | |
| SMBC日興証券 | 3,000,000,000 | 2,999,723,859 | |||
| 三菱UFJニコス | 3,000,000,000 | 2,999,876,388 | |||
| アサヒグループホールディングス | 2,000,000,000 | 1,999,831,520 | |||
| アサヒグループホールディングス | 3,000,000,000 | 2,999,531,580 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,000,000,000 | 1,999,832,342 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,000,000,000 | 999,876,590 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,000,000,000 | 1,999,681,804 | |||
| 住友化学 | 3,000,000,000 | 2,999,648,670 | |||
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 2,000,000,000 | 1,999,878,692 | |||
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 3,000,000,000 | 2,999,825,352 | |||
| 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | 1,999,795,034 | |||
| 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | 999,890,559 | |||
| 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | 1,999,692,650 | |||
| 三菱商事 | 1,000,000,000 | 999,841,778 | |||
| 三菱商事 | 1,000,000,000 | 999,851,748 | |||
| 三菱商事 | 2,000,000,000 | 1,999,909,100 | |||
| 三菱商事 | 1,000,000,000 | 999,953,974 | |||
| 日本証券金融 | 3,000,000,000 | 2,999,514,816 | |||
| 三菱UFJリース | 3,000,000,000 | 2,999,867,100 | |||
| 計 | 銘柄数:20 | 42,000,000,000 | 41,995,883,290 | ||
| 組入時価比率:19.4% | 25.9% | ||||
| コマーシャル・ペーパー合計 | 41,995,883,290 | ||||
| 合計 | 162,146,481,618 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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