- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/06/01-2024/11/30)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 上田八木短資 | 12,000,000,000 | 11,996,450,364 | |
| セントラル短資 | 12,000,000,000 | 11,996,092,224 | |||
| 東京短資 | 12,000,000,000 | 11,996,982,672 | |||
| NTTTCリース | 12,000,000,000 | 11,997,423,012 | |||
| 三菱UFJニコス | 12,000,000,000 | 11,996,042,940 | |||
| NTTファイナ | 9,000,000,000 | 8,997,633,495 | |||
| NTTファイナ | 3,000,000,000 | 2,999,210,343 | |||
| MUMSS | 12,000,000,000 | 11,996,537,436 | |||
| 日本製鉄 | 5,000,000,000 | 4,998,586,015 | |||
| 日立製作所 | 10,000,000,000 | 9,998,724,820 | |||
| 伊藤忠商事 | 12,000,000,000 | 11,996,859,444 | |||
| 三井物産 | 8,000,000,000 | 7,998,657,760 | |||
| 三菱商事 | 5,000,000,000 | 4,998,917,355 | |||
| 日本証券金融 | 12,000,000,000 | 11,995,330,032 | |||
| 三菱HCキャピタ | 12,000,000,000 | 11,995,008,096 | |||
| 住友不動産 | 5,000,000,000 | 4,999,429,515 | |||
| 住友不動産 | 5,000,000,000 | 4,999,424,860 | |||
| 三井住友F&L | 9,000,000,000 | 8,997,648,282 | |||
| 三井住友F&L | 3,000,000,000 | 2,999,433,804 | |||
| 計 | 銘柄数:19 | 170,000,000,000 | 169,954,392,469 | ||
| 組入時価比率:52.6% | 100.0% | ||||
| 合計 | 169,954,392,469 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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