- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 第416回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 1,999,972,148 | |
| 第423回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 1,999,875,660 | |||
| 第434回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 9,999,988,500 | |||
| 第435回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 999,906,609 | |||
| 第436回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 9,999,927,830 | |||
| 第437回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 9,999,881,160 | |||
| 第439回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 9,999,769,670 | |||
| 第441回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 9,999,740,450 | |||
| 第442回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 9,999,540,700 | |||
| 第443回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 1,999,670,624 | |||
| 第444回国庫短期証券 | 12,000,000,000 | 11,999,319,168 | |||
| 第445回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 1,999,991,120 | |||
| 第447回国庫短期証券 | 12,000,000,000 | 11,999,001,960 | |||
| 第448回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 9,999,003,980 | |||
| 第449回国庫短期証券 | 8,000,000,000 | 7,999,200,200 | |||
| 第450回国庫短期証券 | 7,000,000,000 | 6,999,251,700 | |||
| 第451回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 999,829,931 | |||
| 第452回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 4,999,605,650 | |||
| 第454回国庫短期証券 | 8,000,000,000 | 7,999,275,120 | |||
| 第455回国庫短期証券 | 8,000,000,000 | 7,999,072,000 | |||
| 計 | 銘柄数:20 | 140,000,000,000 | 139,991,824,180 | ||
| 組入時価比率:86.1% | 100.0% | ||||
| 合計 | 139,991,824,180 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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