有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 三井住友カード | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |
| 三井住友カード | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| JA三井リース | 1,000,000,000 | 999,999,975 | |||
| 楽天 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| みずほ証券 | 500,000,000 | 499,999,794 | |||
| 東京センチュリー | 7,000,000,000 | 6,999,999,342 | |||
| ジャックス | 1,000,000,000 | 999,999,747 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,999,522 | |||
| 三井住友F&L | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 三井住友F&L | 1,000,000,000 | 999,999,750 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,999,948 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,999,950 | |||
| 計 | 銘柄数:12 | 29,500,000,000 | 29,499,998,028 | ||
| 組入時価比率:12.8% | 100.0% | ||||
| 合計 | 29,499,998,028 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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