- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/06/01-2022/11/30)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 上田八木短資 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |
| 上田八木短資 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| セントラル短資 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 東京短資 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||
| NTTファイナ | 8,000,000,000 | 7,999,987,064 | |||
| JA三井リース | 8,000,000,000 | 7,999,889,528 | |||
| MUMSS | 10,000,000,000 | 9,999,983,280 | |||
| 出光興産 | 5,000,000,000 | 4,999,999,475 | |||
| 出光興産 | 5,000,000,000 | 4,999,996,025 | |||
| ジェイエフイー | 5,000,000,000 | 4,999,998,080 | |||
| ジェイエフイー | 5,000,000,000 | 4,999,998,080 | |||
| みずほ証券 | 8,000,000,000 | 7,999,996,712 | |||
| 伊藤忠商事 | 4,000,000,000 | 3,999,999,956 | |||
| 芙蓉総合リース | 10,000,000,000 | 9,999,960,270 | |||
| 東京センチュリー | 8,000,000,000 | 7,999,993,856 | |||
| 日本証券金融 | 10,000,000,000 | 9,999,998,320 | |||
| 商船三井 | 5,000,000,000 | 4,999,997,805 | |||
| 大阪ガス | 3,000,000,000 | 2,999,999,661 | |||
| 計 | 銘柄数:18 | 128,000,000,000 | 127,999,798,112 | ||
| 組入時価比率:41.4% | 100.0% | ||||
| 合計 | 127,999,798,112 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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