有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 三井住友カード | 7,000,000,000 | 6,999,999,972 | |
| 三菱UFJニコス | 5,000,000,000 | 4,999,999,905 | |||
| 三菱UFJニコス | 2,000,000,000 | 1,999,994,528 | |||
| JA三井リース | 2,000,000,000 | 1,999,999,968 | |||
| JA三井リース | 3,000,000,000 | 2,999,999,952 | |||
| JA三井リース | 1,000,000,000 | 999,999,975 | |||
| みずほ証券 | 1,000,000,000 | 999,997,717 | |||
| 三菱重工業 | 4,000,000,000 | 3,999,999,984 | |||
| 芙蓉総合リース | 3,000,000,000 | 2,999,999,934 | |||
| 興銀リース | 5,000,000,000 | 4,999,823,290 | |||
| 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | 999,999,971 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,999,506 | |||
| 三井住友F&L | 1,000,000,000 | 999,999,753 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,999,948 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,999,522 | |||
| 計 | 銘柄数:15 | 41,000,000,000 | 40,999,813,925 | ||
| 組入時価比率:19.3% | 100.0% | ||||
| 合計 | 40,999,813,925 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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