有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/12/01-2025/05/31)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 上田八木短資 | 12,000,000,000 | 11,994,948,972 | |
| セントラル短資 | 6,000,000,000 | 5,991,241,296 | |||
| セントラル短資 | 6,000,000,000 | 5,996,952,234 | |||
| 三菱UFJ証HD | 10,000,000,000 | 9,991,343,110 | |||
| 三菱UFJ証HD | 2,000,000,000 | 1,997,590,850 | |||
| 東京短資 | 6,000,000,000 | 5,994,629,466 | |||
| 東京短資 | 6,000,000,000 | 5,991,359,310 | |||
| NTTTCリース | 6,000,000,000 | 5,994,239,784 | |||
| NTTTCリース | 6,000,000,000 | 5,991,210,156 | |||
| 三菱UFJニコス | 6,000,000,000 | 5,996,955,516 | |||
| 三菱UFJニコス | 6,000,000,000 | 5,997,160,794 | |||
| SMTパナ | 6,000,000,000 | 5,998,298,292 | |||
| NTTファイナ | 6,000,000,000 | 5,991,688,134 | |||
| NTTファイナ | 6,000,000,000 | 5,993,862,450 | |||
| SMBC日興証券 | 12,000,000,000 | 11,982,633,384 | |||
| 武田薬品工業 | 7,000,000,000 | 6,997,053,567 | |||
| 出光興産 | 4,000,000,000 | 3,997,504,024 | |||
| 出光興産 | 4,000,000,000 | 3,993,627,700 | |||
| 出光興産 | 4,000,000,000 | 3,993,428,896 | |||
| JA三井リース | 12,000,000,000 | 11,988,392,604 | |||
| JFE | 3,000,000,000 | 2,998,189,587 | |||
| JFE | 3,000,000,000 | 2,998,780,770 | |||
| JFE | 2,000,000,000 | 1,999,194,844 | |||
| JFE | 1,000,000,000 | 999,589,757 | |||
| 芙蓉総合リース | 2,000,000,000 | 1,999,142,286 | |||
| みずほリース | 5,000,000,000 | 4,997,486,195 | |||
| 日本証券金融 | 6,000,000,000 | 5,991,357,672 | |||
| 三菱HCキャピタ | 5,000,000,000 | 4,997,855,715 | |||
| 三菱HCキャピタ | 7,000,000,000 | 6,989,953,614 | |||
| 三井住友F&L | 5,000,000,000 | 4,992,837,670 | |||
| 計 | 銘柄数:30 | 172,000,000,000 | 171,838,508,649 | ||
| 組入時価比率:53.8% | 100.0% | ||||
| 合計 | 171,838,508,649 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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