有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/12/01-2026/05/31)

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【提出】: 2026/08/28 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
コマーシャル・ペーパー	日本円	上田八木短資	5,000,000,000	4,995,994,990
		セントラル短資	7,000,000,000	6,982,186,813
		セントラル短資	6,000,000,000	5,985,094,656
		東京短資	8,000,000,000	7,987,115,576
		東京短資	6,000,000,000	5,990,487,432
		INPEX	4,000,000,000	3,996,688,768
		INPEX	4,000,000,000	3,993,348,068
		NTTTCリース	7,000,000,000	6,989,041,563
		NTTTCリース	2,000,000,000	1,997,045,468
		NTTTCリース	2,000,000,000	1,998,409,484
		三菱UFJニコス	1,000,000,000	999,272,858
		三菱UFJニコス	7,000,000,000	6,994,879,360
		三菱UFJニコス	7,000,000,000	6,995,664,606
		SMTパナ	14,000,000,000	13,991,099,360
		SMBC日興証券	8,000,000,000	7,987,653,056
		NTTファイナ	8,000,000,000	7,986,569,432
		NTTファイナ	6,000,000,000	5,984,594,178
		出光興産	1,000,000,000	997,049,825
		出光興産	3,000,000,000	2,991,296,556
		出光興産	3,000,000,000	2,991,423,222
		出光興産	3,000,000,000	2,990,679,732
		出光興産	1,000,000,000	996,799,863
		出光興産	2,000,000,000	1,998,012,936
		出光興産	1,000,000,000	996,608,392
		JFE	6,000,000,000	5,995,364,682
		JFE	6,000,000,000	5,995,197,276
		MUMSS	8,000,000,000	7,979,415,296
		MUMSS	7,000,000,000	6,981,873,913
		小松製作所	6,000,000,000	5,987,369,106
		伊藤忠商事	4,000,000,000	3,997,051,164
		芙蓉総合リース	5,000,000,000	4,995,934,815
		日本証券金融	8,000,000,000	7,980,699,824
		三菱HCキャピタ	7,000,000,000	6,982,742,102
		三菱HCキャピタ	7,000,000,000	6,987,577,429
		三菱HCキャピタ	1,000,000,000	998,398,187
		住友不動産	4,000,000,000	3,990,415,896
		住友不動産	4,000,000,000	3,993,222,460
		住友不動産	4,000,000,000	3,988,968,588
		三井住友F&L	7,000,000,000	6,988,959,355
		三井住友F&L	7,000,000,000	6,995,400,286
	計	銘柄数:40	207,000,000,000	206,655,606,573
		組入時価比率:50.9%		100.0%
	合計			206,655,606,573

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算