有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

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【提出】: 2015/02/25 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第332回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,000,778,000
		第457回国庫短期証券	2,000,000,000	1,999,982,944
		第464回国庫短期証券	2,000,000,000	1,999,948,480
		第470回国庫短期証券	1,000,000,000	999,968,944
		第476回国庫短期証券	8,000,000,000	7,999,999,960
		第477回国庫短期証券	10,000,000,000	9,999,960,400
		第478回国庫短期証券	1,000,000,000	999,967,142
		第479回国庫短期証券	10,000,000,000	9,999,991,800
		第481回国庫短期証券	10,000,000,000	9,999,990,100
		第482回国庫短期証券	10,000,000,000	9,999,973,470
		第483回国庫短期証券	8,000,000,000	7,999,843,392
		第484回国庫短期証券	3,000,000,000	2,999,978,424
		第485回国庫短期証券	10,000,000,000	9,999,959,360
		第486回国庫短期証券	3,800,000,000	3,799,997,614
		第491回国庫短期証券	2,000,000,000	1,999,896,272
		第492回国庫短期証券	12,000,000,000	11,999,584,896
		第493回国庫短期証券	12,000,000,000	11,999,825,064
	計	銘柄数:17	106,800,000,000	106,799,646,262
		組入時価比率:53.3%		92.0%
	国債証券合計			106,799,646,262
特殊債券	日本円	第19回日本政策投資銀行債券	1,170,000,000	1,174,676,138
	日本円	第3回水資源債券	150,000,000	151,911,775
	計	銘柄数:2	1,320,000,000	1,326,587,913
		組入時価比率:0.7%		1.1%
	特殊債券合計			1,326,587,913
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	1,000,000,000	999,884,013
		新日鐡住金	1,000,000,000	999,824,907
		新日鐡住金	1,000,000,000	999,823,045
		新日鐡住金	1,000,000,000	999,819,320
		日本証券金融	1,000,000,000	999,760,714
		三菱UFJリース	3,000,000,000	2,998,825,197
	計	銘柄数:6	8,000,000,000	7,997,937,196
		組入時価比率:4.0%		6.9%
	コマーシャル・ペーパー合計			7,997,937,196
	合計			116,124,171,371

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算