訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/12/01-2023/05/31)

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【提出】
2023/10/30 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額359,784,311,555円
Ⅱ 負債総額10,000,003,738円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)349,784,307,817円
Ⅳ 発行済数量349,784,291,070口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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