有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/12/01-2025/05/31)

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【提出】
2025/08/29 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額340,290,856,355円
Ⅱ 負債総額9,997,081,711円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)330,293,774,644円
Ⅳ 発行済数量330,293,749,801口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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