有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

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【提出】
2014/08/22 9:13
【資料】
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【項目】
48項目
(平成26年 6月30日現在)


Ⅰ 資産総額173,258,241,852円
Ⅱ 負債総額195,044円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)173,258,046,808円
Ⅳ 発行済数量173,258,039,439口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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