有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/06/01-2022/11/30)

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【提出】
2023/02/24 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額315,058,005,398円
Ⅱ 負債総額9,999,984,930円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)305,058,020,468円
Ⅳ 発行済数量305,058,006,895口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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