有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

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【提出】
2017/02/24 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成28年11月30日現在)


Ⅰ 資産総額213,310,780,872円
Ⅱ 負債総額999,999,971円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)212,310,780,901円
Ⅳ 発行済数量212,310,766,189口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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