有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 275,417,489,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,417,489,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,417,465,070 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 275,417,489,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,417,489,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,417,465,070 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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