有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/06/01-2024/11/30)

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【提出】
2025/02/27 9:07
【資料】
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【項目】
51項目

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額344,241,072,557円
Ⅱ 負債総額10,000,595,411円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)334,240,477,146円
Ⅳ 発行済数量334,240,455,249口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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